1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的.其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責模板篇2

崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納職責模板篇3

1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的.統(tǒng)計分析表;

6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納職責模板篇4

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

出納職責模板篇5

1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關(guān)經(jīng)費的收付。

7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責模板篇6

1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

4、負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

出納職責模板篇7

1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

7、負責收據(jù)開具核銷。

8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納職責模板篇8

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納職責模板篇9

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的.出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責模板篇10

1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款帳。

4、編制資金報告單。

5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

6、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

出納職責模板篇11

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、負責掌管小額現(xiàn)金；

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納職責模板篇12

一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認真審核各種費用的.報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納職責模板篇13

1、發(fā)票的申購、使用及管理；

2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準確數(shù)據(jù)；

3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納職責模板篇14

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納職責模板篇15

不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。

出納職責模板篇16

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；

3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納職責模板篇17

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作；

4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

職位要求：

1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗；

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

出納職責模板篇18

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。