明確的職責(zé)分工可以幫助團隊成員之間建立信任，增強團隊的凝聚力和穩(wěn)定性。好的會計出納崗位職責(zé)范本應(yīng)該怎么寫？快來看看，小編給大家分享會計出納崗位職責(zé)范本的寫作技巧和示例，供大家參考！

會計出納崗位職責(zé)范本篇1

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

4、安全有序的保管各類財務(wù)資料；

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；

6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

會計出納崗位職責(zé)范本篇2

1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用；

2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

3、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬；

4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié)；

5、編制公司貨幣資金日報表；

6、與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)；

7、審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)；

8、其他出納相關(guān)工作。

會計出納崗位職責(zé)范本篇3

1、負(fù)責(zé)日常的費用報銷，工資核算；

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細(xì)表；

4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜；

5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他事項。

會計出納崗位職責(zé)范本篇4

1、負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理；

2、負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實相符；

3、負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

會計出納崗位職責(zé)范本篇5

1、負(fù)責(zé)各項付款工作；

2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印；

3、負(fù)責(zé)資金計劃的&39;制定，按周滾動預(yù)測；

4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作；

5、負(fù)責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作；

6、其他專項工作跟進(jìn)。

會計出納崗位職責(zé)范本篇6

按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的`憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

每月與會計對銀行余額進(jìn)行對賬;

負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點，確保其合理性。

組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標(biāo);

檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

會計出納崗位職責(zé)范本篇7

1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；

4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；

5、負(fù)責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)范本篇8

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

會計出納崗位職責(zé)范本篇9

(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負(fù)責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

(8)工資及報銷的.發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲

會計出納崗位職責(zé)范本篇10

1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的&39;完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；

9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；

10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；

11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé)；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

會計出納崗位職責(zé)范本篇11

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)范本篇12

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理；

2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項；

3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)；

4、登記日記賬，保證日清月結(jié)；

5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券；

6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算；

會計出納崗位職責(zé)范本篇13

一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三、按月編制會計報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

四、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負(fù)責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計提折舊。

八、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

十二、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)范本篇14

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作；

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

會計出納崗位職責(zé)范本篇15

1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表）

2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

3、開具發(fā)票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入

6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。

7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細(xì)）

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局（農(nóng)場月餐費，及其他自主費用）

10、整理憑證，打印歸檔財務(wù)資料。

11、往來當(dāng)?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接（稅局/外商局/銀行）

12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目備用金采購的相關(guān)事宜

會計出納崗位職責(zé)范本篇16

1、負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理

3、負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

4、負(fù)責(zé)對各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核

5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現(xiàn)金管理

8、報稅和工資發(fā)放

會計出納崗位職責(zé)范本篇17

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況

10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實際價格不符的.調(diào)整有憑有據(jù)

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況

12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。

13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14，對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

15，對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

16，對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

會計出納崗位職責(zé)范本篇18

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章；

2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

3、報銷差旅費及各項日常費用；

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。