1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇2

（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

（4）辦理銀行結(jié)算。

（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇3

1、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù)，計算并及時編制工資表。

4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇4

1.負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作

2.負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法

3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的`法規(guī)和制度

4.加強日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴格控制財務(wù)收支

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)

6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬

7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經(jīng)理，并進行必需的財務(wù)分析

8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題

9.協(xié)助總經(jīng)理交辦的其他工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇5

1.負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2.負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3.在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

4.增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

5.公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

6.上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇6

1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇7

1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇8

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴格遵守財務(wù)制度。

3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇9

職責(zé)一：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

2、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

3、進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;

11、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

職責(zé)二：財務(wù)助理工作職責(zé)

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領(lǐng)取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

二、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記

三、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買

四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結(jié)賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負責(zé)向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。

八、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責(zé)三：財務(wù)助理工作職責(zé)

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

職責(zé)四：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇10

1、負責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇11

職責(zé)：

1、審核業(yè)務(wù)單據(jù)，資金結(jié)算、資金審核、資料保管及整理;

2、公司業(yè)務(wù)結(jié)算的核算工作;

3、匯總、審核各類報表;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

崗位要求：

1、專科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗或者應(yīng)屆畢業(yè)生;

3、持有會計從業(yè)證書或會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇12

1、負責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇13

1、工作認真仔細，責(zé)任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。

2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇14

1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

5.負責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

7.管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學(xué)本科以上學(xué)歷

2、專業(yè)要求:

會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗:

六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇15

1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。

2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的.工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

4、熟悉使用會計軟件。

5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。

6、做好成本核算，編制會計報表。

7、做好稅收方面事宜。

8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責(zé)任感。

10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇16

職責(zé)：

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇17

工作職責(zé):

1、費用類發(fā)票的整理、分類、計算等工作;

2、財務(wù)憑單、憑據(jù)的整理裝訂和歸檔工作;

3、日常財務(wù)的配合工作;

4、財務(wù)基礎(chǔ)核算工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

任職資格:

1、會計專業(yè);?？啤⒈究圃谧x

2、熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇18

1.主要負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.主要負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。