明確工作職責(zé)，員工可以更加專注于自己的工作，減少分心和失誤。財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文怎樣寫才正確？接下來給大家整理財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文，希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇1

1、負責(zé)辦公環(huán)境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

3、能積極協(xié)助客戶，完善公司售后服務(wù)

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù)，熱愛工作與學(xué)習(xí)

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇2

1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備；

2、辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯；

3、保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；

5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費的.及時繳納；

6、負責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細；

7、負責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時回收銷賬；

8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇3

1.負責(zé)公司日常付款申請單證審核;

2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;

3.負責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

4.配合會計工作，如做賬，稅務(wù)實務(wù)等;

5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;

6.其他上級安排的事宜

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇4

崗位職責(zé)：

1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;

2、銀行賬務(wù);

3、往來發(fā)票管理;

4、稅務(wù)相關(guān);

5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

6、接待工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

2、熟練使用各種辦公軟件。

3、工作服從安排，好好工作。

4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇5

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的.保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇6

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

5、每月按時發(fā)放員工工資。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇7

1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、負責(zé)辦理租金水電費等款項的`收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇8

1、負責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定，合理安排會議室的使用；

4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；

5、完成部門經(jīng)理交代的.其它工作；

6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的統(tǒng)計和分析工作；

7、完成部門負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；

8、負責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇9

1、完成公賬&私賬銀行明細表/納稅臺賬表登記，每月與各銀行對賬，隨時掌握數(shù)據(jù)情況;

2、收集公司支付名細表及月結(jié)賬單，并協(xié)助完成系統(tǒng)對賬以及付款等工作;

3、購發(fā)票，繳納各種日常經(jīng)營費用開支;

4、完成公司各項稅務(wù)稅務(wù)報表;

5、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時事務(wù)(及時、高效)

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇10

崗位職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇11

1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。

2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的.工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

4、熟悉使用會計軟件。

5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。

6、做好成本核算，編制會計報表。

7、做好稅收方面事宜。

8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責(zé)任感。

10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇12

崗位職責(zé)：

1、每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單，并生成憑證；

2、在交接班時，檢查當(dāng)班收款筆數(shù)，將收款統(tǒng)計表，未確認款項交于下一班收款出納：

3、統(tǒng)計前一天未確認收款信息，發(fā)業(yè)務(wù)群進行確認；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職條件

1、大專及以上學(xué)歷；

2、踏實認真，有較強的責(zé)任心，具備良好的&39;溝通能力；

3、財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮；

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇13

1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。

5、賬戶管理及維護。

6、協(xié)助會計準備銀行回單及對賬單。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇14

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好_工作。

7、對工作認真負責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇15

1、負責(zé)公司的.應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報銷等相關(guān)工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳定期對帳;

4、配合好公司其他部門工作，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇16

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。

2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的&39;登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇17

一、出納員的崗位職責(zé)

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的.經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)范文篇18

工作職責(zé):

1、費用類發(fā)票的整理、分類、計算等工作;

2、財務(wù)憑單、憑據(jù)的整理裝訂和歸檔工作;

3、日常財務(wù)的配合工作;

4、財務(wù)基礎(chǔ)核算工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

任職資格:

1、會計專業(yè);專科、本科在讀

2、熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。