工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納員個人職責怎么寫篇2

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的.整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納員個人職責怎么寫篇3

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據的.購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納員個人職責怎么寫篇4

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

6、收款收據、發票、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納員個人職責怎么寫篇5

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的'保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇6

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

10、完成領導布置的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇7

工作職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

出納員個人職責怎么寫篇8

1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

2.公司固定資產的管理，辦公用品的.采購與管理;

3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

出納員個人職責怎么寫篇9

1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領導布置的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇10

工作職責：

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的'工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3.具有2年以上出納工作經驗;

4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員個人職責怎么寫篇11

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的.其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員個人職責怎么寫篇12

1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇13

負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的.銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

組織發放企業員工工資和獎金。

做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇14

工作職責：

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；

2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法；

3、具備高度的'責任心、良好的團隊意識及職業操守；

4、工作地點在韶關始興。

出納員個人職責怎么寫篇15

1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2、收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8、負責發票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納員個人職責怎么寫篇16

1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納員個人職責怎么寫篇17

1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員個人職責怎么寫篇18

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。