3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現金收款和部分銀行收款業務的&39;收入發票，并在系統中核銷；

6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

銀行出納員崗位職責篇2

1、負責員工日常費用報銷登記，

2、負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3、起草和修改公司公告，通知等；

4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續；

5、負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理；

6、員工考勤系統維護，統計及外出人員管理；

7、保證辦公室所需物資的&39;充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；

8、公司來訪人員的接待；

9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

銀行出納員崗位職責篇3

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的.其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

銀行出納員崗位職責篇4

1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責銀行，稅務等部門的`對外聯絡。

銀行出納員崗位職責篇5

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支、

3、負責配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的.保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

銀行出納員崗位職責篇6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

銀行出納員崗位職責篇7

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的&39;登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

9、完成領導交辦的其他工作。

銀行出納員崗位職責篇8

1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

銀行出納員崗位職責篇9

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

2辦公室基本賬務的&39;核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表

5負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

銀行出納員崗位職責篇10

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的.其他臨時性任務